泉州市 经验: 学历:大专
1.银行存款余额调节表编制：定期盘点货币资金余额，核对银行存款对账单，编制银行存款余额调节表，上报资金主管审核。 2.资金支付申请审批手续办理：按规定权限和程序，对企业有关部门和个人用款支付申请办理相关手续。 3.文件资料归档管理：妥善管理企业各种资金记账凭证、报表文件的整理、装订、归档工作。